Efektívne riadenie hotovosti podľa segmentov.

Budeme hovoriť o tak dôležitú vec, ako je efektívne riadenie peňažných prostriedkov podľa segmentov. Ak ste pravidelne nemajú dostatok peňazí, nemali by ste ponáhľať k zníženiu nákladov. Z tejto pozície, môžete ísť cez implementáciu finančného riadenia a kontroly, aby bolo k dispozícii dostatok finančných prostriedkov pre všetky potreby podniku.

V čase krízy, mnoho riaditeľov spoločností s finančnými riadenie nákladov rezaných, prepustili zamestnancov a korok. Cieľom každého podniku je nielen, aby ju udržali na hladine, ale aj pevne zabezpečiť jeho finančnú situáciu. Vedúci firmy musia jasne stanoviť svoje efektívne podnikanie. Správne riadenie podniku hlavného mesta umožňuje rýchle prijatie rozhodnutia o riadení, ktoré je jednou z priorít v ťažkej ekonomickej situácii. Ak chcete prežiť v čase krízy môže byť inteligentný a silný jen, ktorý nie je problém pripojiť k ekonomickým zmenám.

Jedným z výstupov v ťažkej situácii je vytvorenie jednotného pokladnice. Pri vytváraní správu pokladnice v hotovosti umožňuje firmám organizovať rozumná pracovné platby a kontrolné príjmy systému.

Po prvé, že je potrebné vytvoriť jednotný triediace články platby a príjmy, ako aj kompletné obchodné proces, ktorým prechádza ich plánovanie.

Po druhé, je žiaduce usporiadať prípravy na zriadenie pokladnice. K tomu, že chcete vytvoriť službu, ktorá bude sledovať pohyb hotovosti vo všetkých advokátskych kancelárií a bánk s použitím elektronického programového sprievodcu.

Po tretie, je potrebné, aby plán: kedy a kým dáta budú vykonané na rôznych predmetov z platieb a príjmov do systému, a to najmä v prípade absencie systému "Klient-Bank" vo firme, ktorá vám umožní sledovať pohyb finančných prostriedkov.

Po štvrté, riadenie finančných prostriedkov podniku vyžaduje objasnenie technických aspektov, ktoré vytvára dopravné kartu pre zadanie požadovaných dát do informačného systému. Systém žiadostí o výplatu peňazí. Uistite sa, že viete, čo sú prostriedky vynakladajú. Pre tento účel sme usporiadať proces zberu a overovania pohľadávky technické analytikmi.

A za piate, je potrebné nastaviť s bankami, ktoré uzavreli dohodu, elektronického systému, a určiť tých, ktorí budú môcť podpísať účty.

Ktorá spĺňa všetky tieto body, bude správny obeh dokumentov poskytnúť vám svoje financie v poriadku. Firma sa zaoberá správou v hotovosti vykonaná pri vykonávaní systému a zaškolenie obsluhy až šesť mesiacov.

Teraz je možné hovoriť o takom dôležitom procese ako cash flow správcovskej spoločnosti.

Cash Flow Management - je jedným z prvkov riadenia podniku. Pohyb peňažných tokov je rozdelená do troch typov: prevádzkové, finančné a investičné.

Prevádzkový cash flow predstavuje platby a príjmy, ktoré sa vykonávajú v rámci každodenných finančných operácií spoločnosti.

V rámci investičných tokov znamenať výdavky peňažných prostriedkov, ktoré sú zamerané na investície. Investície sa odvolával na majetku nadobudnutého v dlhodobom horizonte.

Finančné operácie v súvislosti s prijatím, splátky pôžičiek a úverov, úroky a dividendy, kapitálové fondy predstavujú cash flow.

riadenie cash flow je rozdelený na operačné a strategické riadenie. Existuje niekoľko fáz v riadení finančných prostriedkov.
a) spoločnosť plánuje po dobu 4-5 rokov. K tomu, že pripravila obchodný plán založený na dlhodobých cieľov firmy.
b) rozdelenie ročného rozpočtu podľa mesiaca. Postavený rozpočet, s prihliadnutím k súčasnej hospodárskej situácii a možnostiam spoločnosti.
c) Výstavba hotovosti plánu na mesiac. K tomu dochádza na základe ročného rozpočtu, s prihliadnutím na finančnú situáciu podniku.
d) Členenie splátkovým kalendárom na deň po dobu jedného mesiaca. Stavba prebieha na základe hotovostného plánu.

Cieľom týchto dokumentov je simulácia peňažných zostatkov na konci účtovného obdobia a jeho vyhodnotenia, ako aj jasnú predstavu, tam bude dostatok týchto finančných prostriedkov pre realizáciu plánov podniku.